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Stress test 2014: pubblicate le metodologie, i criteri e gli scenari macroeconomici di riferimento

Dal sito della European Banking Authority ("EBA")

Stress test 2014: pubblicate le metodologie, i criteri e gli scenari macroeconomici di riferimento

Il 29 aprile scorso, l'EBA ha pubblicato le metodologie, i criteri e gli scenari macroeconomici di riferimento per gli stress test europei 2014, allo scopo di verificare la resistenza delle istituzioni finanziarie europee ad eventuali nuove crisi dei mercati ed individuare le vulnerabilità del settore bancario UE. Gli stress test interesseranno un campione di 124 banche europee che coprano almeno il 50% di ogni settore bancario nazionale, e verranno eseguiti dall'EBA in collaborazione con le autorità nazionali competenti e la Banca Centrale Europea ("BCE"). Nella propria metodologia, l'EBA ha preso in considerazione molteplici rischi, tra cui quelli di credito e di mercato, esposizioni verso la cartolarizzazione, rischi sovrani e di finanziamento. I risultati degli stress test 2014 saranno pubblicati ad ottobre.

Fonte: "EBA publishes common methodology and scenario for 2014 EU-banks stress test".

(http://www.eba.europa.eu/documents/10180/669262/Press+release+on+ST+methodology+and+scenario.pdf)